OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,874 | 5,395 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 269 | 274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -260 | -413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -105 |
| 支払利息 | 22 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -751 | -851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125 | -552 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 174 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416 | -413 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126 | 617 |
| その他 | -225 | -549 |
| 小計 | 2,788 | 3,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 110 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -632 | -644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,217 | 2,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -69 | 158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28 | 48 |
| その他 | 7 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -719 | 564 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -501 |
| 配当金の支払額 | -388 | -774 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,282 | 428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,194 | 2,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,692 | 8,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,886 | 14,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
