OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,031 | 3,874 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 280 | 269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -225 | -260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -74 |
| 支払利息 | 30 | 22 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 838 | -751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65 | 125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -276 | 174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -808 | -416 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 337 | 126 |
| その他 | -15 | -225 |
| 小計 | 2,187 | 2,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 86 |
| 利息の支払額 | -35 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -539 | -632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,671 | 2,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -127 | -69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17 | 28 |
| その他 | 0 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 244 | -719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -388 | -388 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206 | -1,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,393 | 2,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,224 | 6,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,617 | 8,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
