OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,214 | 2,031 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 334 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -56 |
| 支払利息 | 34 | 30 |
| 移転補償金 | -109 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 69 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -912 | 838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -975 | -65 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -192 | -276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | -808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 556 | 337 |
| その他 | -40 | -15 |
| 小計 | 929 | 2,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 58 |
| 利息の支払額 | -33 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -594 | -539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340 | 1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,025 | -1,984 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,805 | 1,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162 | -304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -124 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 17 |
| その他 | -10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 705 | 244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -194 | -388 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450 | -206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613 | 1,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,086 | 4,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,699 | 6,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
