OBARA GROUP（6877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 559 | 2,214 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 398 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -39 |
| 支払利息 | 30 | 34 |
| 移転補償金 | － | -109 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,113 | -912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,573 | -975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 107 | -192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,640 | 50 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,216 | 556 |
| その他 | -107 | -40 |
| 小計 | 204 | 929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 |
| 利息の支払額 | -30 | -33 |
| 法人税等の還付額 | 598 | － |
| 法人税等の支払額 | -217 | -594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596 | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,490 | -2,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,177 | 1,805 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436 | -162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37 | 100 |
| その他 | 11 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 294 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -874 | 705 |
| 長期借入れによる収入 | 39 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | 450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83 | 613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,306 | 3,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,222 | 4,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
