支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・負債
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ、77億84百万円、40.9%減少して、112億61百万円となりました。前受金が10億66百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が11億45百万円、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が70億7百万円減少したことなどによります。
当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ、66億92百万円、170.4%増加して、106億21百万円となりました。転換社債型新株予約権付社債が60億54百万円増加したことなどによります。

2020/12/21 9:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金は、信用度の高い金融機関に対する預金に限っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債は自己株式取得及び設備投資に係る資金調達であります。また、転換社債型新株予約権付社債は自己株式取得に係る資金調達であります。

2020/12/21 9:08