営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、102億3千4百万円となり、前連結会計年度に比べ27億9千3百万円の減少(前年同四半期は18億7千7百万円の増加)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億6千万円の資金の獲得(前年同四半期は38億7千8百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が3億7千4百万円(前年同四半期比73.0%減)となり、減価償却費が10億5千1百万円、のれん償却額が10億6百万円、仕入債務が11億9千9百万円の増加となった一方で、その他の負債が32億8千1百万円の減少となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、30億3千5百万円の資金の使用(前年同四半期は26億9千6百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が5億5千4百万円、無形固定資産の取得による支出が8億8千6百万円、長期前払費用の取得による支出が11億6千4百万円あったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、28億7千4百万円の資金の使用(前年同四半期は11億8千1百万円の資金の獲得)となりました。

2015/11/11 9:33