#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、15億1千3百万円の資金の獲得(前年同四半期は1億6千万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が11億4千7百万円(前年同四半期は3億7千4百万円の利益)となり、売上債権が54億5千2百万円の増加となった一方で、減価償却費が9億5千5百万円、のれん償却額が8億4千8百万円、投資有価証券評価損が10億1百万円それぞれ発生し、仕入債務が53億1千9百万円の増加となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、28億1千8百万円の資金の使用(前年同四半期は30億3千5百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が6億7千9百万円、無形固定資産の取得による支出が13億8千6百万円、投資有価証券の取得による支出が2億2千1百万円あったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、13億4百万円の資金の使用(前年同四半期は28億7千4百万円の資金の使用)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、10億1千3百万円の資金の使用(前年同四半期は2千6百万円の資金の獲得)となりました。これは短期借入金の純増減額が7億1千1百万円の増加となった一方で、長期借入金の返済による支出が10億円、配当金の支払額が7億2千4百万円あったことによるものであります。
2016/11/10 9:22