支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は675億4千1百万円(前連結会計年度比23億7千9百万円の減少)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、受取手形及び売掛金が51億5千5百万円増加した一方で、現金及び預金が26億7千6百万円、のれんが33億4千4百万円、技術資産が12億4千4百万円それぞれ減少しております。
負債合計は441億7千3百万円(同30億9千9百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、支払手形及び買掛金が50億8千6百万円、1年内返済予定の長期借入金が30億円それぞれ増加した一方で、長期借入金が40億円減少しております。
純資産は233億6千7百万円(同54億7千9百万円の減少)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、為替換算調整勘定が37億9千万円減少しております。この結果、自己資本比率は34.5%(同6.6ポイントの下降)となりました。

2016/11/10 9:22