営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、127億6千2百万円となり、前連結会計年度に比べ8億8百万円の増加(前年同四半期は2千万円の増加)となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、50億5千万円の資金の獲得(前年同四半期は26億8千4百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が2億5百万円(前年同四半期は7億1千2百万円の損失)となり、売上債権が17億6千7百万円、たな卸資産が12億5千5百万円の減少となったこと、減価償却費が6億5千1百万円、のれん償却額が4億5千3百万円それぞれ発生したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億8千8百万円の資金の使用(前年同四半期は16億3千万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が3億7千2百万円、無形固定資産の取得による支出が5億9千1百万円あったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、36億6千2百万円の資金の獲得(前年同四半期は10億5千3百万円の資金の獲得)となりました。

2017/08/09 10:22