営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、194億4千9百万円となり、前連結会計年度に比べ74億9千4百万円の増加(前年同期は12億2千1百万円の増加)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、47億1千5百万円の資金の獲得(前年同期は3億4千万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が23億7千7百万円(前年同期は2億9千4百万円の税金等調整前当期純損失)となり、減価償却費が28億3千8百万円発生し、仕入債務が28億6千6百万円の増加となった一方で、売上債権が51億4千万円の増加となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、50億7百万円の資金の使用(前年同期は65億4千万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が21億1千3百万円、無形固定資産の取得による支出が28億3千8百万円それぞれあった一方で、投資有価証券の売却による収入が11億8千1百万円あったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、2億9千2百万円の資金の使用(前年同期は62億円の資金の使用)となりました。

2018/06/22 11:52