#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、164億4千万円となり、前連結会計年度に比べ30億8百万円の減少(前年同四半期は8億8百万円の増加)となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、73億4千3百万円の資金の使用(前年同四半期は50億5千万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が1億5千4百万円(前年同四半期は2億5百万円の税金等調整前四半期純利益)となり、売上債権が132億6千6百万円の増加となった一方で、減価償却費が7億1百万円、のれん償却額が4億3千1百万円それぞれ発生したこと、たな卸資産が19億1千4百万円の減少、仕入債務が22億6千7百万円の増加となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、15億5千万円の資金の使用(前年同四半期は13億8千8百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が3億1千6百万円、無形固定資産の取得による支出が3億2千8百万円、投資有価証券の取得による支出が5億4千6百万円あったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、88億9千4百万円の資金の使用(前年同四半期は36億6千2百万円の資金の獲得)となりました。
2018/08/09 9:30