営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、148億3千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ46億4千9百万円の増加(前年同四半期は30億8百万円の減少)となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、27億2千4百万円の資金の獲得(前年同四半期は73億4千3百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が10億4百万円となり、売上債権が27億2千6百万円の増加となった一方で、減価償却費が8億6千6百万円、のれん償却額が4億4千7百万円それぞれ発生したこと、たな卸資産が18億1千7百万円の減少、その他の資産が26億1千1百万円の減少となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億1千万円の資金の使用(前年同四半期は15億5千万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1億6千8百万円、長期前払費用の取得による支出が2億5千7百万円あったことによるものであります。

2019/08/08 9:46