営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、155億9千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ54億1千5百万円の増加(前年同四半期は51億1千2百万円の減少)となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、105億3千2百万円の資金の獲得(前年同四半期は83億3千7百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が20億3千万円(前年同四半期は11億9千4百万円の税金等調整前四半期純利益)となり、仕入債務が10億7千5百万円の減少となった一方で、減価償却費が26億6千2百万円、のれん償却額が12億9千6百万円それぞれ発生したこと、売上債権が15億8千6百万円の減少、たな卸資産が35億9千6百万円の減少、その他の資産が27億7千7百万円の減少となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、20億7千7百万円の資金の使用(前年同四半期は35億4千1百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が7億5百万円、無形固定資産の取得による支出が6億1百万円、長期前払費用の取得による支出が8億1千2百万円あったことによるものであります。

2020/02/12 9:30