営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、172億1千9百万円となり、前連結会計年度に比べ70億3千7百万円の増加(前年同期は92億6千6百万円の減少)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、282億5千6百万円の資金の獲得(前年同期は137億円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が19億6千5百万円(前年同期は10億5千4百万円の税金等調整前当期純損失)となった一方で、減価償却費が35億1千1百万円、のれん償却額が17億1千5百万円、長期前払費用償却額が8億5百万円、事業譲渡損が20億9千2百万円それぞれ発生したこと、売上債権が158億9千6百万円の減少、たな卸資産が35億9千3百万円の減少、その他の資産が27億7千4百万円の減少となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億4千1百万円の資金の使用(前年同期は24億9千9百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が8億4千4百万円、無形固定資産の取得による支出が7億8千9百万円、長期前払費用の取得による支出が8億1千6百万円あったことによるものであります。

2020/06/26 11:54