支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は723億4千7百万円(前連結会計年度比196億3千万円の減少)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、現金及び預金が70億3千7百万円、投資その他の資産のその他が27億7千5百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が160億6千3百万円、商品及び製品が23億3千2百万円、仕掛品が10億7千3百万円、流動資産のその他が22億8千万円、のれんが26億8千万円、ソフトウエアが28億3千2百万円それぞれ減少しております。
負債合計は413億1千6百万円(同244億3千7百万円の減少)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、支払手形及び買掛金が9億8百万円、1年内返済予定の長期借入金が115億円それぞれ増加した一方で、短期借入金が158億3千5百万円、長期借入金が200億円それぞれ減少しております。
純資産は310億3千1百万円(同48億7百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度末と比較すると、親会社株主に帰属する当期純損失が17億9千2百万円となった一方で、当社の連結子会社であるSiTimeCorporationが、2019年11月21日(米国太平洋時間)にNASDAQ Global Marketに上場したことに伴い、同社にて新株発行による増資を行ったこと等により資本剰余金が31億3千4百万円、非支配株主持分が28億4千4百万円それぞれ増加した他、その他有価証券評価差額金が15億4千5百万円増加しております。この結果、自己資本比率は38.8%(同10.3ポイントの上昇)となりました。

2020/06/26 11:54

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 投資有価証券その他有価証券	1,495,239	1,495,239	-
(4) 支払手形及び買掛金	(6,408,966)	(6,408,966)	-
(5) 短期借入金	(20,327,405)	(20,327,405)	-

(*1) 受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2) 負債に計上されているものについては、( )で表示しております。

2020/06/26 11:54