#1 企業結合等関係、四半期連結財務諸表（連結）: 固定資産 2,529,484千円
流動負債 6,775,223千円
固定負債 1,477,278千円
2020/08/07 11:33
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第1四半期連結会計期間末における総資産は692億5千6百万円(前連結会計年度末比30億9千1百万円の減少)となりました。流動資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、たな卸資産を中心に487億6千2百万円(同31億3千3百万円の増加)となりました。主な項目を前連結会計年度末と比較すると、受取手形及び売掛金が35億3千8百万円増加した一方で、たな卸資産が4億6千9百万円減少しております。固定資産では、のれんが79億8千5百万円、技術資産が25億4百万円、無形固定資産のその他が17億7千5百万円、投資有価証券が9億7千4百万円、投資その他の資産のその他が11億7千8百万円それぞれ減少した一方で、関係会社株式が100億3百万円増加しております。
当社グループの資産構成の特徴はその流動性の高さにあり、総資産の70.4%を流動資産が占めております。流動負債は371億1千7百万円となり、流動比率は131.4%となりました。流動資産から、たな卸資産30億6千3百万円を控除した資産の額は456億9千9百万円となっており、総資産の66.0%を占めております。このような資産構成は、当社グループが資金を長期に亘り固定化する生産設備等の資産を持たないファブレスメーカーとして事業を展開してきた結果であります。当社グループは、今後も流動性の向上と健全な資産構成のバランスシートの維持に努めてまいります。
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は394億9千3百万円(同18億2千3百万円の減少)となりました。負債の主な内容は、短期借入金30億円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)210億円、LSI製品の製造委託先からの仕入等に対する仕入債務116億1千3百万円となっております。主な項目を前連結会計年度末と比較すると、短期借入金は14億9千1百万円の減少、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)は30億円の減少となっております。
2020/08/07 11:33