#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、7千1百万円の資金の獲得(前年同四半期は27億2千4百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が18億3千1百万円となり、減価償却費が7億2千7百万円、固定資産除却損が13億6千8百万円発生したこと、仕入債務が47億4千8百万円増加した一方で、子会社株式売却益が36億2千7百万円発生したこと、売上債権が53億3千万円、たな卸資産が10億7千9百万円それぞれ増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億9千3百万円の資金の使用(前年同四半期は7億1千万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1億4千4百万円、無形固定資産の取得による支出が1億7千7百万円、長期前払費用の取得による支出が2億3千3百万円あった一方で、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が2億1千8百万円あったことによるものであります。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、4億2千2百万円の資金の使用(前年同四半期は20億1千3百万円の資金の獲得)となりました。
2020/08/07 11:33