営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、137億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億1千3百万円の減少(前年同四半期は54億1千5百万円の増加)となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、25億5千8百万円の資金の使用(前年同四半期は105億3千2百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が44億7千5百万円となり、減価償却費が12億5千8百万円、持分法による投資損失が7億7千万円、固定資産除却損が14億7千3百万円それぞれ発生したこと、仕入債務が48億4千4百万円の増加となった一方で、子会社株式売却益が36億2千7百万円発生したこと、売上債権が127億2百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、20億5百万円の資金の使用(前年同四半期は20億7千7百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が5億8千5百万円、無形固定資産の取得による支出が2億9千5百万円、長期前払費用の取得による支出が7億2千7百万円あったことによるものであります。

2021/02/10 10:00