#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、34億円の資金の使用(前年同四半期は7千1百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が12億9千6百万円となり、売上債権が8億6千4百万円、たな卸資産が17億9千7百万円それぞれ減少したこと、仕入債務が7億4千万円、その他の負債が9億4千9百万円それぞれ増加した一方で、その他の資産が27億7千4百万円増加したこと、法人税等の支払額が63億7千7百万円発生したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9億2千5百万円の資金の使用(前年同四半期は4億9千3百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1億9千3百万円、投資有価証券の取得による支出が2億5千5百万円、関係会社株式の取得による支出が3億3千1百万円あったことによるものであります。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、43億2千6百万円の資金の使用(前年同四半期は4億2千2百万円の資金の使用)となりました。
2021/08/11 10:00