営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、166億7千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ90億9千1百万円の減少(前年同四半期は50億3千万円の減少)となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、70億3千万円の資金の使用(前年同四半期は34億円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が16億3千万円となり、仕入債務が21億7千5百万円増加した一方で、その他の資産が30億9千6百万円増加したこと、法人税等の支払額が76億1千7百万円発生したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、14億4百万円の資金の使用(前年同四半期は9億2千5百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1億3千7百万円、長期前払費用の取得による支出が3億8千5百万円、その他の支出が8億9百万円あったことによるものであります。

2022/08/10 10:30