流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は902億2千万円(前連結会計年度末比3億7千8百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度末と比較すると、受取手形、売掛金及び契約資産が37億1百万円、商品及び製品が33億7千8百万円、Morse Micro PTY.LTD.へ出資したこと等により投資有価証券が84億3千4百万円、関係会社株式が55億3千9百万円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が143億6千3百万円、未収入金が73億9千万円それぞれ減少しております。
負債合計は159億6千6百万円(同64億4千7百万円の減少)となりました。主要な項目を前連結会計年度末と比較すると、短期借入金が40億円増加した一方で、支払手形及び買掛金が21億7千7百万円、未払法人税等が65億5千2百万円、流動負債のその他が11億8千1百万円それぞれ減少しております。
純資産は742億5千4百万円(同68億2千5百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度末と比較すると、親会社株主に帰属する四半期純利益が46億7千8百万円となり、為替換算調整勘定が53億5千4百万円増加した一方で、剰余金の配当が17億2千5百万円となったこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は82.3%(同7.2ポイントの上昇)となりました。

2023/02/10 11:31