営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、134億1千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ123億5千2百万円の減少(前年同四半期は15億4千8百万円の増加)となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、56億1千3百万円の資金の使用(前年同四半期は130億9千6百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が68億1千万円となり、その他の資産が67億7千5百万円減少した一方で、売上債権が37億1百万円、棚卸資産が41億円それぞれ増加したこと、仕入債務が21億7千7百万円減少したこと、法人税等の支払額が83億9千2百万円発生したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、98億8千6百万円の資金の使用(前年同四半期は223億5千3百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、2019年12月に実施したSmart Connectivity (DisplayPort)事業部門の譲渡に係る事業譲渡による収入が21億5千6百万円あった一方で、Morse Micro PTY.LTD.への出資を主として投資有価証券の取得による支出が94億4千7百万円、長期前払費用の取得による支出が10億3百万円、その他の支出が10億9千7百万円あったことによるものであります。

2023/02/10 11:31