利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況
当社グループは、当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローとして10億2千7百万円、財務活動によるキャッシュ・フローとして12億1千1百万円が増加しております。しかしながら、投資活動によるキャッシュ・フローとして27億6百万円が減少したことにより、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、4億8千1百万円減少し、当連結会計年度末には23億6千3百万円(前連結会計年度比16.9%減)となりました。
②資金需要

2016/06/24 13:07