受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産額は1,665百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金519百万円、受取手形及び売掛金535百万円、商品及び製品166百万円であります。
負債につきましては、673百万円となりました。主な内訳は、買掛金278百万円、短期借入金250百万円であります。

2014/06/26 13:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権であります受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。一部外貨建ての売掛金につきましては、為替変動リスクに晒されております。
営業債務であります買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。

2014/06/26 13:34