有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 698,952 | 1,031,089 |
| 減価償却費 | 40,162 | 43,665 |
| 減損損失 | 48,670 | - |
| のれん償却額 | 3,877 | 17,726 |
| 負ののれん発生益 | △45,172 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 68 | △780 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 358 | 34,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,499 | 7,192 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,600 | 19,800 |
| 補助金収入 | △7,339 | △3,623 |
| 保険解約返戻金 | - | △8,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122 | △84 |
| 支払利息 | 17,220 | 19,332 |
| 為替差損益(△は益) | △1,481 | 23,049 |
| 固定資産除却損 | 9,338 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △520 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92,583 | △792,377 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △510,719 | 111,751 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99,611 | △400,350 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 67,458 | 5,300 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,352 | △13,645 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,711 | 824 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 38,436 | △14,931 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △107 | △18,608 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 3,294 | 194 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △69,708 | 72,915 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △98,964 | 140,353 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 13 | △6,204 |
| その他 | △38,866 | △21,672 |
| 小計 | 183,134 | 246,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 84 |
| 利息の支払額 | △18,686 | △19,181 |
| 法人税等の還付額 | 20,048 | 41,408 |
| 法人税等の支払額 | △339,208 | △302,302 |
| 補助金の受取額 | 7,339 | 3,623 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 8,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △147,249 | △20,468 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,027 | △34,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,248 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,654 | △3,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △27,265 | ※2 △379,298 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,324 | △1,854 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,157 | 56 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,542 | 1,005 |
| 保険積立金の積立による支出 | △10,765 | △11,019 |
| 定期預金の預入による支出 | △12,001 | △12,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 31,423 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 17,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,089 | △393,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △380,625 | △421,146 |
| 社債の償還による支出 | △16,000 | △16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △31 | - |
| その他 | - | △1,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,343 | 81,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,481 | 434 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,514 | △332,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,732,992 | 3,728,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,728,478 | ※1 3,396,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
