有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,001,953 | 682,843 |
| 減価償却費 | 13,302 | 30,345 |
| 開業費償却額 | - | 41,277 |
| のれん償却額 | 9,197 | 1,382 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35,602 | 755 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,728 | 8,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,764 | 4,184 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,500 | △1,100 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △365,576 | - |
| 補助金収入 | - | △19,784 |
| 保険解約返戻金 | △34,546 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △403 | △213 |
| 支払利息 | 12,593 | 15,191 |
| 為替差損益(△は益) | △168 | △1,158 |
| 役員退職慰労金 | 40,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △433,953 | △637,441 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △536,691 | 623,471 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 154,723 | 528,641 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 14,978 | △37,370 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,702 | 1,844 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,547 | △4,893 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 38,801 | 25,875 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,468 | △832 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 41,272 | 6,000 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 9,242 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 7,056 | △2,741 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,874 | 51,915 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 8,886 | △5,850 |
| その他 | △207 | 8,096 |
| 小計 | 36,796 | 1,328,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 213 |
| 利息の支払額 | △12,893 | △15,773 |
| 法人税等の支払額 | △230,611 | △338,817 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △40,000 | - |
| 開業費の支払額 | - | △41,277 |
| 補助金の受取額 | - | 16,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △246,303 | 948,655 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,085 | △64,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,170 | △4,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △16,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 382,802 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,656 | △81,179 |
| 貸付けによる支出 | △10,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 4,016 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79,438 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,502 | △11,273 |
| 定期預金の預入による支出 | △9,100 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 6,000 |
| その他 | 75 | △3,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 366,840 | △183,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 738,000 | 200,000 |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △318,124 | △317,318 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △8,000 | △16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △841 | △432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881,034 | 396,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,001,570 | 1,161,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,569,868 | 2,571,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,571,439 | ※1 3,732,992 |
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