アルメディオ（7859）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	300,000	千円	300,000	千円
借入実行残高	150,000		200,000

2024/02/14 15:00

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)
当社が締結しているコミットメントライン契約については、以下の財務制限条項が付されております。
各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。

2024/02/14 15:00