四半期報告書-第44期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び コミットメントラインの総額 | 300,000 | 千円 | 300,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 150,000 | 200,000 | ||
| 差引額 | 150,000 | 100,000 | ||