四半期報告書-第39期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

※4 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行(前連結会計年度は4行)と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しており、これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。なお、シンジケート方式によるコミットメントライン契約のうち、2018年9月30日付けでWEBビジネス事業を譲渡したことから、資金使途がWEBビジネス事業の事業譲受資金のリファイナンス及び業績連動により追加発生する事業譲受資金と定められたトランシェA(コミットメント金額650,000千円)につきましては契約が終了しております。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	1,600,000	千円	850,000	千円
借入実行残高	750,000		750,000
差引額	850,000		100,000