四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
※4 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しており、これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しており、これらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 200,000 | 千円 | 1,600,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 100,000 | 〃 | 750,000 | 〃 |
| 差引額 | 100,000 | 千円 | 850,000 | 千円 |
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