キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1523万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億1688万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億876万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -275 | -423 | 684 | -698 | -16 | 825 | 通期 | -343 | -353 | 971 | -696 | -33 | 1,152 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 158 | 33 | -65 | 190 | -31 | 1,287 | 通期 | 238 | -88 | -133 | 151 | -64 | 1,178 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -227 | -28 | 65 | -255 | -28 | 967 | 通期 | -59 | -107 | 36 | -165 | -644 | 1,071 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -30 | -514 | 501 | -545 | -54 | 1,035 | 通期 | 50 | -527 | 488 | -477 | -121 | 1,093 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -134 | 147 | -117 | -55 | 1,134 | 通期 | -105 | -228 | 311 | -333 | -133 | 1,079 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 145 | 432 | -560 | 576 | -33 | 1,096 | 通期 | 183 | 423 | -182 | 605 | -67 | 1,514 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -211 | -61 | -33 | -272 | -55 | 1,207 | 通期 | 45 | -135 | -41 | -90 | -136 | 1,398 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -159 | -90 | -108 | -249 | -82 | 1,069 | 通期 | -281 | -347 | 548 | -628 | -339 | 1,388 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -668 | 330 | -562 | -665 | 1,227 | 通期 | 448 | -1,049 | 439 | -601 | -996 | 1,258 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,217 | -909 | -15 | 308 | -391 | 1,604 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -6億9620万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億5051万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億6523万
- 2018年3月（連） -188.85%
- -4億7727万
- 2019年3月（連）
- -3億3340万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億529万
- 2021年3月（連） マイ転
- -9004万
- 2022年3月（連） -597.16%
- -6億2777万
- 2023年3月（連）
- -6億119万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -9.45%
- 2016年3月（連）
- 6.08%
- 2017年3月（連）
- -1.88%
- 2018年3月（連）
- 1.42%
- 2019年3月（連）
- -3.39%
- 2020年3月（連）
- 6.64%
- 2021年3月（連）
- 1.69%
- 2022年3月（連）
- -8.59%
- 2023年3月（連）
- 9.06%