アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,834 | 407,040 |
| 減価償却費 | 33,375 | 39,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -747 | -5,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,041 | -17,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,875 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,000 | -1,101 |
| 支払利息 | 1,084 | 3,020 |
| 為替差損益（△は益） | -15,286 | -52,756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,202 |
| 固定資産除却損 | 217 | － |
| 株式交付費 | － | 1,792 |
| 新株予約権戻入益 | － | -440 |
| 新株予約権発行費 | 3,760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,798 | -523,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,141 | 339,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,259 | -124,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 879 | 96,893 |
| その他 | -19,819 | -36,615 |
| 小計 | -138,452 | 127,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,000 | 1,101 |
| 利息の支払額 | -1,010 | -2,736 |
| 法人税等の支払額 | -21,804 | -20,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,266 | 105,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,971 | -664,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 902 |
| その他 | -7,985 | -3,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,957 | -667,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,804 | -43,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,004 | -8,004 |
| 新株予約権の発行による支出 | -3,170 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 381,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,978 | 329,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,619 | 70,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,583 | -161,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,388,323 | 1,226,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
