アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,472 | -18,834 |
| 減価償却費 | 37,139 | 33,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,538 | -747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,276 | -9,041 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,793 | 1,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,600 | -2,000 |
| 支払利息 | 1,432 | 1,084 |
| 為替差損益（△は益） | 1,023 | -15,286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | － |
| 固定資産除却損 | 4,991 | 217 |
| 退職特別加算金 | 490 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 3,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,437 | -98,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102,203 | 25,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,825 | -40,259 |
| その他 | 61,865 | -18,939 |
| 小計 | -194,585 | -138,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,600 | 2,000 |
| 利息の支払額 | -1,167 | -1,010 |
| 法人税等の支払額 | -16,735 | -21,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,888 | -159,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,097 | -81,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | － |
| その他 | -6,055 | -7,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,044 | -89,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -96,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,004 | -8,004 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -3,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,004 | -107,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,623 | 28,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,559 | -328,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,397,986 | 1,069,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
