アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 934 | -49,472 |
| 減価償却費 | 35,516 | 37,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262 | 3,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,040 | -10,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,856 | -4,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,873 | -1,600 |
| 支払利息 | 2,137 | 1,432 |
| 為替差損益（△は益） | 2,423 | 1,023 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -107 |
| 固定資産除却損 | 4,182 | 4,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -332 | － |
| 退職特別加算金 | 1,354 | 490 |
| 株式交付費 | 296 | － |
| 新株予約権戻入益 | -546 | － |
| 新株予約権発行費 | 6,164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,614 | -159,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,748 | -102,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,973 | 22,825 |
| その他 | 27,409 | 61,865 |
| 小計 | 166,898 | -194,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,119 | 1,600 |
| 利息の支払額 | -2,098 | -1,167 |
| 法人税等の支払額 | -22,157 | -16,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,761 | -210,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,955 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,981 | -55,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462,502 | 107 |
| その他 | 227 | -6,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 431,704 | -61,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -569,802 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,004 | -33,004 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 52,773 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -5,724 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,029 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559,728 | -33,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | -2,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,905 | -307,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,514,429 | 1,206,869 |
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