アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -345,127 | 934 |
| 減価償却費 | 39,141 | 35,516 |
| 減損損失 | 129,935 | － |
| のれん償却額 | 40,105 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,205 | -7,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,848 | -2,856 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 272 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,625 | -1,873 |
| 支払利息 | 4,567 | 2,137 |
| 為替差損益（△は益） | -10,832 | 2,423 |
| 固定資産除却損 | 153 | 4,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -332 |
| 退職特別加算金 | 24,497 | 1,354 |
| 株式交付費 | 522 | 296 |
| 新株予約権戻入益 | － | -546 |
| 新株予約権発行費 | － | 6,164 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 142,558 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,495 | 157,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,368 | 4,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,023 | -62,973 |
| その他 | 45,267 | 27,409 |
| 小計 | 50,390 | 166,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,512 | 2,119 |
| 利息の支払額 | -4,049 | -2,098 |
| 法人税等の支払額 | -30,914 | -22,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,939 | 144,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,340 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,627 | -32,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 462,502 |
| 事業譲受による支出 | -107,840 | － |
| 事業譲渡による収入 | 80,000 | － |
| その他 | -17,823 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,631 | 431,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 454,604 | -569,802 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -588,004 | -38,004 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 180,437 | 52,773 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -5,724 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,037 | -559,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,496 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,842 | 16,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,489 | 1,096,395 |
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