アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -66,435 | -345,127 |
| 減価償却費 | 33,048 | 39,141 |
| 減損損失 | － | 129,935 |
| のれん償却額 | 43,903 | 40,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,412 | -11,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,826 | -21,848 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 65 | 272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,073 | -1,625 |
| 支払利息 | 4,904 | 4,567 |
| 為替差損益（△は益） | -9,413 | -10,832 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -351 | － |
| 固定資産除却損 | 52 | 153 |
| 退職特別加算金 | 2,722 | 24,497 |
| 新株予約権発行費 | 4,966 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 142,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,925 | 82,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,925 | -33,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,929 | -35,023 |
| その他 | -129,730 | 45,790 |
| 小計 | -12,827 | 50,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,073 | 1,512 |
| 利息の支払額 | -4,586 | -4,049 |
| 法人税等の支払額 | -15,046 | -30,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,387 | 16,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,074 | -83,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,918 | -54,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 403 | － |
| 事業譲受による支出 | -450,000 | -107,840 |
| 事業譲渡による収入 | － | 80,000 |
| その他 | -10,906 | -17,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,495 | -133,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,364 | 454,604 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,044 | -588,004 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 180,437 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,073 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,063 | － |
| 配当金の支払額 | -23,533 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500,923 | 147,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,675 | 11,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,284 | 41,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,034,832 | 1,134,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
