アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,389 | -66,435 |
| 減価償却費 | 22,496 | 33,048 |
| のれん償却額 | 11,237 | 43,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,665 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,230 | 1,412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 847 | -10,826 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -462 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,450 | -2,073 |
| 支払利息 | 3,440 | 4,904 |
| 為替差損益（△は益） | 16,095 | -9,413 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -351 |
| 固定資産除却損 | － | 52 |
| 退職特別加算金 | － | 2,722 |
| 新株予約権発行費 | － | 4,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,162 | -27,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,598 | 100,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,425 | 41,929 |
| その他 | -21,831 | -129,730 |
| 小計 | -195,320 | -12,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,450 | 2,073 |
| 利息の支払額 | -3,440 | -4,586 |
| 法人税等の支払額 | -29,246 | -15,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,557 | -30,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95 | -50,074 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,730 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,893 | -53,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 403 |
| 事業譲受による支出 | － | -450,000 |
| その他 | -8,145 | -10,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,404 | -514,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87,000 | 155,364 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,004 | -112,044 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,073 |
| ストックオプションの行使による収入 | 510 | 25,063 |
| 配当金の支払額 | -22,258 | -23,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,247 | 500,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,338 | 7,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,051 | -36,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,954 | 1,034,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
