アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,214 | 14,389 |
| 減価償却費 | 27,120 | 22,496 |
| のれん償却額 | 11,237 | 11,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 668 | -10,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,849 | -15,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,145 | 847 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 808 | -462 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -46,013 | － |
| 事業撤退損 | 15,665 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,506 | -1,450 |
| 支払利息 | 4,187 | 3,440 |
| 為替差損益（△は益） | -9,586 | 16,095 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,975 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,798 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,248 | -23,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,157 | -122,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,149 | -68,425 |
| その他 | -12,674 | -21,831 |
| 小計 | 183,292 | -195,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,500 | 1,450 |
| 利息の支払額 | -4,187 | -3,440 |
| 法人税等の支払額 | -24,888 | -29,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,717 | -226,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,400 | -95 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,804 | 7,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,675 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,107 | -27,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,975 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | － |
| その他 | -14,253 | -8,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,693 | -28,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 87,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,004 | -80,004 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,613 | 510 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | － |
| 配当金の支払額 | -21,842 | -22,258 |
| その他 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,331 | 65,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,861 | -21,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,941 | -211,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,287,028 | 966,954 |
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