アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -137,773 | 147,214 |
| 減価償却費 | 24,397 | 27,120 |
| のれん償却額 | 3,745 | 11,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,255 | -10,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,419 | -36,145 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | － | 808 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -46,013 |
| 事業撤退損 | － | 15,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,733 | -3,506 |
| 支払利息 | 784 | 4,187 |
| 為替差損益（△は益） | 6,184 | -9,586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,546 | -2,975 |
| 固定資産除却損 | 32 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,798 |
| 退職特別加算金 | 127,664 | － |
| 株式交付費 | 28,412 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,848 | 191,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,585 | -28,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,434 | -38,149 |
| その他 | 18,663 | -12,674 |
| 小計 | -158,742 | 183,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,731 | 3,500 |
| 利息の支払額 | -784 | -4,187 |
| 退職特別加算金の支払額 | -102,825 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,328 | -24,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274,948 | 157,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,557 | -81,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,557 | 90,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,034 | -31,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,546 | 2,975 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,000 |
| 事業譲受による支出 | -412,980 | － |
| その他 | -2,589 | -14,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,057 | 32,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -55,004 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 407,992 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 11,613 |
| リース債務の返済による支出 | -246 | -82 |
| 配当金の支払額 | -23,848 | -21,842 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683,897 | -65,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,282 | 9,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,391 | 134,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,025 | 1,287,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
