アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -198,241 | -137,773 |
| 減価償却額 | 31,949 | 24,397 |
| のれん償却額 | － | 3,745 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,354 | -70 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,771 | -2,255 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,428 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -60,419 |
| 受取利息及び配当金 | -3,927 | -3,733 |
| 支払利息 | 515 | 784 |
| 為替差損益 | -27,133 | 6,184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -342 | -8,546 |
| 固定資産除却損 | － | 32 |
| 退職特別加算金 | － | 127,664 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 74,270 | － |
| 株式交付費 | － | 28,412 |
| 売上債権の増減額 | 13,101 | -311,848 |
| たな卸資産の増減額 | -59,272 | 10,585 |
| 仕入債務の増減額 | -20,325 | 145,434 |
| その他 | -10,447 | 18,663 |
| 小計 | -197,843 | -158,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,926 | 3,731 |
| 利息の支払額 | -521 | -784 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -102,825 |
| 法人税等の支払額 | -3,244 | -16,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,683 | -274,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -73,567 | -73,557 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 73,567 | 73,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,576 | -16,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 808 | 8,546 |
| ビデオグラム権の取得による支出 | -3,978 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -412,980 |
| その他 | -270 | -2,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,017 | -423,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 407,992 |
| リース債務の返済による支出 | -244 | -246 |
| 配当金の支払額 | -23,848 | -23,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,093 | 683,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,340 | -3,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,452 | -17,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,044 | 825,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
