アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -245,595 | -198,241 |
| 減価償却費 | 36,719 | 31,949 |
| のれん償却額 | 52,990 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,106 | 2,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,865 | -1,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,630 | 1,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,827 | -3,927 |
| 支払利息 | 498 | 515 |
| 為替差損益（△は益） | -5,042 | -27,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -342 |
| 固定資産除却損 | 1,047 | － |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 74,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,424 | 13,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,246 | -59,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,175 | -20,325 |
| その他 | -5,430 | -10,447 |
| 小計 | -224,244 | -197,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,615 | 3,926 |
| 利息の支払額 | -470 | -521 |
| 法人税等の支払額 | -10,503 | -3,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,603 | -197,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,686 | -73,567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,829 | 73,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,571 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,119 | -23,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 808 |
| ビデオグラム権の取得による支出 | － | -3,978 |
| その他 | 1,043 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,503 | -27,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800 | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| リース債務の返済による支出 | -243 | -244 |
| 配当金の支払額 | -23,848 | -23,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,902 | -23,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,111 | 20,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,897 | -227,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,498,251 | 1,092,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,353 | 895,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
