アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -123,856 | -245,595 |
| 減価償却費 | 34,491 | 36,719 |
| のれん償却額 | 52,990 | 52,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,231 | -2,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,229 | -8,865 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,009 | -59,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,511 | -2,827 |
| 支払利息 | 682 | 498 |
| 為替差損益（△は益） | 1,318 | -5,042 |
| 固定資産除却損 | 786 | 1,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,216 | -54,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,694 | 28,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,918 | 40,175 |
| その他 | -18,017 | -5,430 |
| 小計 | -53,716 | -224,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,508 | 2,615 |
| 利息の支払額 | -682 | -470 |
| 法人税等の支払額 | -3,283 | -10,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,173 | -232,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,193 | -156,686 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,544 | -18,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,904 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,632 | -17,119 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,447 | － |
| その他 | 2,128 | 1,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,890 | -148,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,929 | -1,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -243 |
| 配当金の支払額 | -23,848 | -23,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,820 | -25,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,906 | 1,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,150 | -405,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,618,779 | 1,538,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,629 | 1,092,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
