アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 92,281 | -123,856 |
| 減価償却費 | 42,603 | 34,491 |
| 減損損失 | 1,601 | － |
| のれん償却額 | 52,990 | 52,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,501 | -1,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 290 | -15,229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,868 | 3,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,530 | -2,511 |
| 支払利息 | 297 | 682 |
| 為替差損益（△は益） | 1,926 | 1,318 |
| 固定資産除却損 | 134 | 786 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,590 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,378 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,551 | 20,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,280 | -25,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,669 | 20,918 |
| その他 | 7,469 | -18,017 |
| 小計 | 154,645 | -53,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,543 | 2,508 |
| 利息の支払額 | -297 | -682 |
| 法人税等の支払額 | -3,851 | -3,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,041 | -55,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,436 | -11,193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,516 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,873 | -53,632 |
| ビデオグラム権の取得による支出 | -7,316 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,264 | 14,447 |
| その他 | 1,142 | 2,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,702 | -47,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 49,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -241 |
| 配当金の支払額 | -23,929 | -23,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,115 | 25,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | -2,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,370 | -80,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,404,797 | 1,494,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,167 | 1,538,629 |
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