アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,040 | 1,053,840 |
| 減価償却費 | 39,593 | 119,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,527 | 9,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,413 | 4,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 1,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,101 | -4,504 |
| 支払利息 | 3,020 | 3,224 |
| 為替差損益（△は益） | -52,756 | -34,955 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,202 | － |
| 固定資産除却損 | － | 8,372 |
| 株式交付費 | 1,792 | 80 |
| 新株予約権戻入益 | -440 | -3,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -523,266 | -233,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 339,975 | -412,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,523 | -75,144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,893 | 1,467,997 |
| その他 | -36,615 | -531,947 |
| 小計 | 127,993 | 1,372,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,101 | 4,504 |
| 利息の支払額 | -2,736 | -2,873 |
| 法人税等の支払額 | -20,665 | -156,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,692 | 1,216,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -568,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,936 | -390,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 902 | － |
| その他 | -3,818 | 452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667,852 | -908,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,980 | -14,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,004 | -8,004 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 381,715 | 7,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,730 | -15,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,641 | 53,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,787 | 346,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257,870 | 1,603,883 |
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