アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,053,840 | 582,690 |
| 減価償却費 | 119,465 | 120,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,239 | -23,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,218 | -178,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,228 | -2,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,504 | -2,859 |
| 支払利息 | 3,224 | 4,379 |
| 為替差損益（△は益） | -34,955 | 1,794 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -755 |
| 固定資産除却損 | 8,372 | － |
| 事業撤退損 | － | 42,869 |
| 株式交付費 | 80 | 1,484 |
| 新株予約権戻入益 | -3,243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,134 | -978,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -412,633 | 72,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,144 | 32,345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,467,997 | 836,711 |
| その他 | -531,947 | -37,883 |
| 小計 | 1,372,105 | 471,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,504 | 2,859 |
| 利息の支払額 | -2,873 | -4,105 |
| 法人税等の支払額 | -156,855 | -471,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,880 | -1,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -568,700 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 182,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,516 | -300,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 755 |
| その他 | 452 | -19,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908,763 | -187,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,799 | 137,555 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,004 | -8,004 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,569 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,234 | 129,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,129 | 60,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,013 | 928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,603,883 | 3,684,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
