アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 582,690 | -343,777 |
| 減価償却費 | 120,917 | 137,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,593 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178,074 | -23,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,531 | 2,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,859 | -4,468 |
| 支払利息 | 4,379 | 3,951 |
| 為替差損益（△は益） | 1,794 | 51,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -755 | -704 |
| 事業撤退損 | 42,869 | － |
| 株式交付費 | 1,484 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -978,056 | 545,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72,215 | 77,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,345 | 95,059 |
| その他 | 798,827 | 5,542 |
| 小計 | 471,653 | 545,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,859 | 4,330 |
| 利息の支払額 | -4,105 | -3,903 |
| 法人税等の支払額 | -471,511 | -72,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | 474,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -151,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182,300 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,869 | -187,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 755 | 5,094 |
| その他 | -19,727 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,541 | -283,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137,555 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,004 | -8,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,551 | -358,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,023 | -87,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928 | -254,758 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,684,056 | 3,587,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
