アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -239,847 | -455,880 |
| 減価償却費 | 70,423 | 83,899 |
| 減損損失 | 138,620 | 224,846 |
| のれん償却額 | 108,307 | 40,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,535 | -6,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,370 | -22,663 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -2,094 | -764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,765 | -2,741 |
| 支払利息 | 9,248 | 8,070 |
| 為替差損益（△は益） | -8,006 | -8,450 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -363 | － |
| 固定資産除却損 | 1,001 | 1,647 |
| 退職特別加算金 | 2,722 | 25,590 |
| 事務所移転費用 | － | 8,452 |
| 株式交付費 | 33 | 1,461 |
| 新株予約権発行費 | 4,966 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 142,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,316 | -55,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 241,391 | -7,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,082 | 8,904 |
| その他 | -79,593 | -33,809 |
| 小計 | 95,994 | -48,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,748 | 2,758 |
| 利息の支払額 | -9,237 | -7,895 |
| 法人税等の支払額 | -40,345 | -52,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,160 | -105,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,156 | -232,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,191 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,331 | -134,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 367 | － |
| 事業譲受による支出 | -450,000 | -107,840 |
| 事業譲渡による収入 | － | 80,000 |
| その他 | -36,502 | -33,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,431 | -228,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144,500 | 491,630 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,944 | -626,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 345,668 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,073 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,063 | － |
| 配当金の支払額 | -23,533 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488,159 | 311,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,510 | 9,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,399 | -13,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,515 | 1,079,489 |
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