アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -455,880 | 32,125 |
| 減価償却費 | 83,899 | 73,180 |
| 減損損失 | 224,846 | － |
| のれん償却額 | 40,105 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | 9,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,448 | 1,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,663 | -21,227 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -764 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,741 | -3,529 |
| 支払利息 | 8,070 | 3,711 |
| 為替差損益（△は益） | -8,450 | -7,865 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -30 |
| 固定資産除却損 | 1,647 | 4,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -332 |
| 退職特別加算金 | 25,590 | 8,918 |
| 事務所移転費用 | 8,452 | － |
| 株式交付費 | 1,461 | 2,233 |
| 新株予約権戻入益 | － | -546 |
| 新株予約権発行費 | － | 6,293 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 142,558 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,691 | 157,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,007 | 37,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,904 | -104,872 |
| その他 | -33,809 | 27,012 |
| 小計 | -48,012 | 224,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,758 | 3,775 |
| 利息の支払額 | -7,895 | -3,943 |
| 法人税等の支払額 | -52,241 | -41,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,390 | 182,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232,280 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 231,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,643 | -68,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 462,532 |
| 事業譲受による支出 | -107,840 | － |
| 事業譲渡による収入 | 80,000 | － |
| その他 | -33,251 | -4,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,014 | 422,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 491,630 | -541,721 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,008 | -76,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 345,668 | 437,236 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,213 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,290 | -181,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,088 | 11,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,026 | 434,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,489 | 1,514,429 |
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