アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 93,745 | -239,847 |
| 減価償却費 | 52,607 | 70,423 |
| 減損損失 | － | 138,620 |
| のれん償却額 | 22,474 | 108,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,701 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,660 | 9,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,641 | -8,370 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 149 | -2,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,999 | -3,765 |
| 支払利息 | 8,602 | 9,248 |
| 為替差損益（△は益） | -25,191 | -8,006 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -93,078 | -363 |
| 固定資産除却損 | 15,842 | 1,001 |
| 退職特別加算金 | 5,930 | 2,722 |
| 事務所移転費用 | 10,695 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 4,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,888 | -199,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,436 | 241,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,568 | 51,082 |
| その他 | -6,792 | -79,559 |
| 小計 | -5,849 | 95,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,999 | 3,748 |
| 利息の支払額 | -8,678 | -9,237 |
| 法人税等の支払額 | -47,200 | -40,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,729 | 50,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175,318 | -200,156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 280,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -644,135 | -121,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 587,614 | 367 |
| 事業譲受による支出 | － | -450,000 |
| その他 | -24,666 | -36,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,504 | -527,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169,636 | 144,500 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,048 | -193,944 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,073 |
| ストックオプションの行使による収入 | 510 | 25,063 |
| 配当金の支払額 | -22,258 | -23,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,839 | 488,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,504 | 10,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,890 | 21,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,116 | 1,092,515 |
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