アルメディオ（7859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,385 | 93,745 |
| 減価償却費 | 53,055 | 52,607 |
| のれん償却額 | 22,474 | 22,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 742 | -10,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,655 | -10,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,966 | 1,641 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -1,241 | 149 |
| 事業撤退損 | 15,665 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,846 | -2,999 |
| 支払利息 | 8,004 | 8,602 |
| 為替差損益（△は益） | -8,544 | -25,191 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,975 | -93,078 |
| 固定資産除却損 | 86 | 15,842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,798 | － |
| 退職特別加算金 | － | 5,930 |
| 事務所移転費用 | － | 10,695 |
| 新株予約権発行費 | 3,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,289 | 78,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,771 | -114,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,602 | -32,568 |
| その他 | -72,678 | -6,792 |
| 小計 | 274,568 | -5,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,846 | 2,999 |
| 利息の支払額 | -7,941 | -8,678 |
| 法人税等の支払額 | -33,222 | -47,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,251 | -58,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225,627 | -175,318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,849 | 150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,675 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,421 | -644,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,975 | 587,614 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,363 | － |
| 事業譲受による支出 | -162,950 | － |
| その他 | -14,600 | -24,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,736 | -106,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 169,636 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,008 | -192,048 |
| 新株予約権の発行による支出 | -152 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,475 | 510 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | － |
| 配当金の支払額 | -21,842 | -22,258 |
| その他 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,625 | 35,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,029 | 22,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,919 | -106,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,178,006 | 1,071,116 |
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